如果您的企业刚刚成立，那么恭喜，您几乎无需任何准备工作；另一方面，如果您的企业已经有账目存在，那么在您设置QuickBooks功能之前，还有一些准备工作要做。无论您是将电子账目还是纸张账目转入QuickBooks, 第一件事是将公司信息以及现有的账目全部准备在手。准备好后，您便可以开始坐在电脑前，制作您自己的company file了。以下我便介绍一下您需要准备哪些资料。

开始日期最好是上一个法律年（fiscal year）或fiscal period的最后一天。这样，上一年的信息便成为了opening balance（等同于bank statement上的ending balance）。当然，您接下来需要花时间手动记录今年发生的所有交易，但是磨刀不误砍柴工。等到退税时间，您可以很快的得到所需要的报告并完成您的tax return.如果现在已经到了年中，建议还是等到下一年，再转入QuickBooks。

如果您不是开新开办一个企业，您一定有现存的账目，余额，以及今年发生的交易记录。例如，去年末，checking账户里有300余额，这个数字变成为了今年的opening balance，并且这一数据记录会在QuickBooks set up过程中完成。然后，再将今年发生的所有交易一一记录在案，包括所有的销售，花销，工资发放，税负等。这样，才能完成所有的建立asset, liability, equity, income及expense account所需的工作。以下是您所需要掌握的账户信息和交易信息。
1) 现金余额（cash balances）
2) 进账余额（customer balances）
3)出账余额（vendor balances）
4)资产价值（asset value）
5)负债余额（liability balances）
6)存货（inventory）
7)工资表（payroll）